Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение

"Техникум Инновационных Промышленных Технологий и Сервиса"

г. Железногорск 

Пятница, Сентябрь 22, 2017

План ФХД техникума

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела среднего профессионального образования   Заместитель министра образования и науки Красноярского края
                                                 Л.В. Казакова   Г.Н.Сухоплюев
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи)
        "_______"________________ 20____г.
Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики        
       
  И.В.Голубева        
(подпись) (расшифровка подписи)        
             
Начальник отдела финансового учета и отчетности        
       
  Н. А. Белимова        
(подпись) (расшифровка подписи)        
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015  год 
            КОДЫ
          Форма по КФД  
" 31  " марта  2015  г. Дата 31.03.2015
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  "Зеленогорский техникум промышленных технологий и серсвиса" по ОКПО 5316802
   
   
   
ИНН / КПП 2453004769/245301001    
Единица измерения: руб.     по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Красноярского края    
   
       
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Красноярский край, г Зеленогорск, ул.Бортникова,17    
   
       
       
I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 
1.1. Цели и предмет деятельности  государственного бюджетного учреждения (подразделения):                                                                                                               осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;
деятельность учреждения направлена на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2. Основной вид  деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):                                                                         Образование профессиональное среднее.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:                                                                                                 предоставление платных образовательных услуг: обучение по образовательным программам для детей и взрослых, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, производство строительных металлических конструкций и изделий, производство инструмента, производство замков и петель,производство крепежных изделий из проволоки и пружин, производство столовых,   кухонных   и   прочих   бытовых изделий, кроме  столовых  и  кухонных  приборов,  и  их составных частей из черных металлов, меди или алюминия, производство штукатурных работ, производство малярных работ, работы по устройству покрытий полов и облицовка стен, деятельность по предоставлению мест временного проживания, деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания, деятельность в области документальной электросвязи, деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса,аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 73 768 300,00
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 54 127 639,00
       в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 54 127 639,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 54 127 639,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 13 968 601,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 19 640 661,00
       в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 325 632,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 314 656,92
II. Финансовые активы, всего -154 452 199,93
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета  
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: 110 530,03
       в том числе:   
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 13 206,54
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 61 734,25
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 35 589,24
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 8 282,07
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 168 337,59
       в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 3 159,57
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 164 379,64
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 798,38
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  
III. Обязательства, всего 0,00
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:  
       в том числе:  
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.2.2.  по оплате услуг связи  
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.6. по оплате прочих услуг  
3.2.7. по приобретению основных средств  
3.2.8. по приобретению нематериальных активов  
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.2.10. по приобретению материальных запасов  
3.2.11. по оплате прочих расходов  
3.2.12. по платежам в бюджет  
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  
       в том числе:  
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.3.2.  по оплате услуг связи  
3.3.3. по оплате транспортных услуг  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг  
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6. по оплате прочих услуг  
3.3.7. по приобретению основных средств  
3.3.8. по приобретению нематериальных активов  
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.3.10. по приобретению материальных запасов  
3.3.11. по оплате прочих расходов  
3.3.12. по платежам в бюджет  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  
III.  СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя  Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: Х 333 700,39 333 700,39  
Поступления, всего: Х 83 894 236,57 83 894 236,57 0
в том числе: Х      
1.Субсидии  на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) всего Х 75 787 935,17 75 787 935,17 0
2. Субсидии на иные цели, всего: Х 4 270 946,40 4 270 946,40 0
3. Бюджетные инвестиции, всего Х 0,00 0,00 0
4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Х 3 835 355,00 3 835 355,00 0
в том числе: Х      
Обучение по образовательным программам для детей и взрослых Х 1 211 920,00 1 211 920,00  
Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди и алюминия Х 40 000,00 40 000,00  
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания Х 1 120 000,00 1 120 000,00  
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания Х 1 463 435,00 1 463 435,00  
Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом Х 0,00 0,00  
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 0,00 0,00 0
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет Х -154 088,43 -154 088,43  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего: Х      
Выплаты, всего: 900 84 073 848,53 84 073 848,53 0
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 54 143 524,03 54 143 524,03 0
из них:        
Заработная плата 211 41 563 674,37 41 563 674,37 0
Прочие выплаты 212 27 620,00 27 620,00 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 12 552 229,66 12 552 229,66 0
Оплата работ, услуг, всего 220 16 146 459,84 16 146 459,84 0
из них:        
Услуги связи 221 279 265,96 279 265,96 0
Транспортные услуги 222 57 055,04 57 055,04 0
Коммунальные услуги 223 10 528 168,82 10 528 168,82 0
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 162 309,98 2 162 309,98 0
Прочие работы, услуги 226 3 119 660,04 3 119 660,04 0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00 0
из них:        
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 0,00 0,00 0
Социальное обеспечение, всего 260 366 578,60 366 578,60 0
из них:        
Пособия по социальной помощи населению 262 366 578,60 366 578,60 0
Прочие расходы 290 4 401 592,60 4 401 592,60 0
Поступление нефинансовых активов, всего  300 9 015 693,46 9 015 693,46 0
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 178 500,00 178 500,00 0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 837 193,46 8 837 193,46 0
Справочно:        
Объем публичных обязательств, всего Х 11 030 711,12 11 030 711,12  
Расшифровка показателей в разрезе  поступлений и выплат учреждения
Наименование показателя  Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1. Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 0,00    
Субсидии  на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) всего 07507040210061 75 787 935,17 75 787 935,17  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) , всего: 900 75 787 935,17 75 787 935,17 0
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 52 011 046,53 52 011 046,53 0
из них:        
Заработная плата 211 39 925 826,83 39 925 826,83  
Прочие выплаты 212 27 620,00 27 620,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 12 057 599,70 12 057 599,70  
Оплата работ, услуг, всего 220 15 603 438,49 15 603 438,49 0
из них:        
Услуги связи 221 269 265,96 269 265,96  
Транспортные услуги 222 37 055,04 37 055,04  
Коммунальные услуги 223 10 327 631,22 10 327 631,22  
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 991 119,98 1 991 119,98  
Прочие работы, услуги 226 2 978 366,29 2 978 366,29  
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00 0
Социальное обеспечение, всего 260 366 578,60 366 578,60 0
из них:        
Пособия по социальной помощи населению 262 366 578,60 366 578,60  
Прочие расходы 290 49 534,24 49 534,24  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 7 757 337,31 7 757 337,31 0
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 757 337,31 7 757 337,31  
2. Субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 154 088,43 154 088,43  
Субсидии на иные цели, всего: Х 4 270 946,40 4 270 946,40  
 в том числе: Х      
1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"  075203010213893 16 000,00 16 000,00  
2)   Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия) 075203010210061 4 167 446,40 4 167 446,40  
3)  Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительнвми документами 075201010210061 87 500,00 87 500,00  
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет   -154 088,43 -154 088,43  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты субсидии на иные цели,, всего: 900 4 270 946,40 4 270 946,40 0
в том числе:        
1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"  075203010213893 16 000,00 16 000,00  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0 0 0
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0 0 0
Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
Прочие расходы 290 16 000,00 16 000,00  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 0 0 0
2)   Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия) 075203010210061 4 167 446,40 4 167 446,40  
Оплата работ, услуг, всего 220 0 0 0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0 0 0
Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
Прочие расходы 290 4 167 446,40 4 167 446,40  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 0 0 0
3)  Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительнвми документами 075201010210061 87 500,00 87 500,00  
Оплата работ, услуг, всего 220 0 0 0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0 0 0
Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
Прочие расходы 290 0,00    
Поступление нефинансовых активов, всего  300 87 500,00 87 500,00 0
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 87 500,00 87 500,00  
3. Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х      
Бюджетные инвестиции, всего Х 0 0 0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты бюджетных инвестиций, всего: 900 0 0 0
4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 179 611,96 179 611,96  
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Х 3 835 355,00 3 835 355,00 0
в том числе: Х      
Обучение по образовательным программам для детей и взрослых Х 1 211 920,00 1 211 920,00  
Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди и алюминия Х 40 000,00 40 000,00  
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания Х 1 120 000,00 1 120 000,00  
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания Х 1 463 435,00 1 463 435,00  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты, всего: 900 4 014 966,96 4 014 966,96 0
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2 132 477,50 2 132 477,50 0
из них:        
Заработная плата 211 1 637 847,54 1 637 847,54  
Прочие выплаты 212 0,00 0,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 494 629,96 494 629,96  
Оплата работ, услуг, всего 220 543 021,35 543 021,35 0
из них:        
Услуги связи 221 10 000,00 10 000,00  
Транспортные услуги 222 20 000,00 20 000,00  
Коммунальные услуги 223 200 537,60 200 537,60  
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 225 171 190,00 171 190,00  
Прочие работы, услуги 226 141 293,75 141 293,75  
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00 0
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0
Прочие расходы 290 168 611,96 168 611,96  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 1 170 856,15 1 170 856,15 0
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 91 000,00 91 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 079 856,15 1 079 856,15  
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х      
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х      
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты, всего: 900 0 0 0
             
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)   С.П.Родченко
(уполномоченное  лицо)   (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    Е.В.Шупикова
        (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель   Н.Н.Филатова
тел. 8(39169) 3-61-13     (подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 2015 г.