Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение

"Техникум Инновационных Промышленных Технологий и Сервиса"

г. Железногорск 

Вторник, Февраль 20, 2018

ФХД техникума

 

 

План финансово-экономической деятельности Техникума на 2017 год

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела среднего профессионального образования   Заместитель министра образования Красноярского края
Л.В.Казакова   (наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) (расшифровка подписи)   Г.Н.Сухоплюев
        (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики   "_____"________________ 20____г.
  И.В.Голубева        
(подпись) (расшифровка подписи)        
Заместитель начальника отдела финансового учета и отчетности        
  Г.Л. Яунземс        
(подпись) (расшифровка подписи)        
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год 
            КОДЫ
          Форма по КФД  
26 апреля 2017 г. Дата 26.04.2017
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения Красноярское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса" по ОКПО 42200
   
   
   
ИНН / КПП 2452006516/245201001    
Единица измерения: руб.     по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Красноярского края    
   
   
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения Красноярский край г. Железногорск, ул. Ленина, д.69    
   
   
I.  Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:
подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:
образование профессиональное среднее;                                                                                                                                         обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования).
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования);
2. образование профессиональное дополнительное;
3. деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
4. обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов;
5. производство инструмента;
6. работы столярные и плотничные;
7. производство малярных и стекольных работ;
8. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
9. техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
10. техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
11. деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
12. аренда и лизинг автотранспортных средств;
13. производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
14. производство штукатурных работ;                                                                                                                                                                       15. производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;
16. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;
17. производство прочей верхней одежды;
18. деятельность в области спорта прочая;
19. деятельность физкультурно-оздоровительная;
20. аренда и управление собственным или арендованным нежилым   недвижимым имуществом;
21. деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
22. деятельность рекламная;
23. деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
24. выращивание цветов в открытом и защищенном грунте;
25. производство спецодежды;
26. работы строительные специализированные;
27. деятельность по благоустройству ландшафта;

28. торговля оптовая отходами и ломом;
29. торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных   промыслов;
30. торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией;
31. торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем,   одеждой и обувью;
32. торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;
33. торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими  товарами;
34. управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на     договорной основе;
35. деятельность по организации конференций и выставок;
36. деятельность столовых и буфетов при предприятиях и
37. деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
38. образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 115 955 236,19
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 28 449 437,64
       в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления 28 449 437,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 28 449 437,64
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества  
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 33 692 523,83
       в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 689 784,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 989 741,55
1.3. Стоимость непроизведенных активов 53 813 274,72
II. Финансовые активы, всего -53 066 003,60
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета  
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: 136 699,54
       в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2380,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: 3351,43
       в том числе:  
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи 151,43
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги  
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги  
2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом  
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества  
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги 1000,00
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств  
2.3.8.по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов  
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов  
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы 2200,00
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:  
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи  
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги  
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги  
2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом  
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества  
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги  
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств     
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов       
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов  
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы                   
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 242,06
   в том числе:                                                
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи                      
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги               
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги               
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги                     
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств     
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 4415,09
2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи  
2.5.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги  
2.5.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги  
2.5.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом  
2.5.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества  
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги  
2.5. 7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств  
2.5.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов  
2.5.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов 4415,09
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы  
III. Обязательства, всего  1 572 557,84
         из них:                                                     
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                    
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:       
в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                
3.2.2. по оплате услуг связи                                    
3.2.3. по оплате транспортных услуг                             
3.2.4. по оплате коммунальных услуг                             
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                  
3.2.6. по оплате прочих услуг                                   
3.2.7. по приобретению основных средств                         
3.2.8. по приобретению нематериальных активов                   
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов                  
3.2.10. по приобретению материальных запасов                    
3.2.11. по оплате прочих расходов                               
3.2.12. по платежам в бюджет                                    
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                        
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                           
    в том числе:  
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                
3.3.2. по оплате услуг связи                                    
3.3.3. по оплате транспортных услуг                             
3.3.4. по оплате коммунальных услуг                             
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества                  
3.3.6. по оплате прочих услуг                                   
3.3.7. по приобретению основных средств                         
3.3.8. по приобретению нематериальных активов                   
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов                  
3.3.10. по приобретению материальных запасов                    
3.3.11. по оплате прочих расходов                               
3.3.12. по платежам в бюджет                                    
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                        
III.  СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя  Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: Х 1 569 063,45 1 569 063,45  
Поступления, всего: Х  74 548 707,18    74 548 707,18    
в том числе: Х      
1.Субсидии на выполнение государственного задания, всего Х 63 183 263,38 63 183 263,38  
2. Субсидии на иные цели, всего Х      8 111 893,80        8 111 893,80    
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: Х 3 253 550,00 3 253 550,00  
в том числе: Х      
Услуга № 1. Обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования) Х 2 000 000,00 2 000 000,00  
Услуга № 2. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами Х 972 100,00 972 100,00  
Услуга № 3. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвиженным имуществом   250 200,00 250 200,00  
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 31 250,00 31 250,00  
в том числе: Х      
Услуга № 1. Договор № б/н от 29.05.2015г. "О стратегическом партнерстве" Х 31 250,00 31 250,00  
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет Х -706 436,84 -706 436,84  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего: Х      
Выплаты, всего: 900 74 566 683,89 74 566 683,89  
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 39 926 519,35 39 926 519,35  
из них:        
Заработная плата 211 30 586 850,50 30 586 850,50  
Прочие выплаты 212 102 440,00 102 440,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 237 228,85 9 237 228,85  
Оплата работ, услуг, всего 220 26 533 154,21 26 533 154,21  
из них:        
Услуги связи 221 235 407,70 235 407,70  
Транспортные услуги 222 132 700,00 132 700,00  
Коммунальные услуги 223 15 853 871,28 15 853 871,28  
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 607 000,15 2 607 000,15  
Прочие работы, услуги 226 7 704 175,08 7 704 175,08  
Социальное обеспечение, всего 260 330 096,00 330 096,00  
из них:        
Пособия по социальной помощи населению 262 330 096,00 330 096,00  
Прочие расходы 290 4 308 658,40 4 308 658,40  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 3 468 255,93 3 468 255,93  
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 400 000,00 400 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 068 255,93 3 068 255,93  
Справочно:        
Объем публичных обязательств, всего Х 4 313 872,05 4 313 872,05  
  Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного учреждения
Наименование показателя  Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х      
Субсидии на выполнение государственного задания, всего 07040210000610611 63 183 263,38 63 183 263,38  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего: 900 63 183 263,38 63 183 263,38  
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 38 867 212,15 38 867 212,15  
из них:        
Заработная плата 211 29 773 250,50 29 773 250,50  
Прочие выплаты 212 102 440,00 102 440,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 991 521,65 8 991 521,65  
Оплата работ, услуг, всего 220 21 527 972,01 21 527 972,01  
из них:        
Услуги связи 221 235 407,70 235 407,70  
Транспортные услуги 222 132 700,00 132 700,00  
Коммунальные услуги 223 15 581 771,28 15 581 771,28  
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 594 200,15 2 594 200,15  
Прочие работы, услуги 226 2 983 892,88 2 983 892,88  
Прочие расходы 290 137 800,00 137 800,00  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 2 650 279,22 2 650 279,22  
из них:        
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 650 279,22 2 650 279,22  
2. Субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 1 551 086,74 1 551 086,74  
Субсидии на иные цели, всего: Х    8 111 893,80      8 111 893,80    
 в том числе: Х      
1) Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия, материальная поддержка студентам, обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью, обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет средств краевого бюджета, денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, монтаж, демонтаж, установка оборудования, счетчика теплоэнергии, трехфазного счетчика, системы контроля и управления доступом) 07523021000061001      7 267 243,90        7 267 243,90    
2)   Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края  (оплата задолженности прошлых лет; оплата обязательств, принятых в 2016 году, выполненных в 2017 году) (монтаж, демонтаж, установка оборудования, счетчика теплоэнергии, трехфазного счетчика, системы контроля и управления доступом)  07523021000061003 844 649,90 844 649,90  
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет Х -706 436,84 -706 436,84  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты субсидий на иные цели, всего: 900    7 267 243,90      7 267 243,90    
в том числе:        
1) Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия, материальная поддержка студентам, обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью, обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет средств краевого бюджета, денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, монтаж, демонтаж, установка оборудования, счетчика теплоэнергии, трехфазного счетчика, системы контроля и управления доступом) 07523021000061001      7 267 243,90        7 267 243,90    
Оплата работ, услуг, всего 220      2 997 539,50        2 997 539,50    
Прочие работы, услуги 226      2 997 539,50        2 997 539,50    
Социальное обеспечение, всего 260 330 096,00 330 096,00  
из них:        
Пособия по социальной помощи населению 262 330 096,00 330 096,00  
Прочие расходы 290 3 939 608,40 3 939 608,40  
2)  Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края  (оплата задолженности прошлых лет; оплата обязательств, принятых в 2016 году, выполненных в 2017 году) (монтаж, демонтаж, установка оборудования, счетчика теплоэнергии, трехфазного счетчика, системы контроля и управления доступом) 07523021000061003 844 649,90 844 649,90  
Оплата работ, услуг, всего 220 844 649,90 844 649,90  
из них:        
Прочие работы, услуги 226 844 649,90 844 649,90  
3) и т.д.        
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением  услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 17 976,71 17 976,71  
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Х 3 222 300,00 3 222 300,00  
в том числе: Х      
Услуга № 1. Обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования) Х 2 000 000,00 2 000 000,00  
Услуга № 2. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами Х 972 100,00 972 100,00  
Услуга № 3. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвиженным имуществом Х 250 200,00 250 200,00  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты, всего: 900 3 240 276,71 3 240 276,71  
в том числе:        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1 059 307,20 1 059 307,20  
из них:        
Заработная плата 211 813 600,00 813 600,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 245 707,20 245 707,20  
Оплата работ, услуг, всего 220 1 162 992,80 1 162 992,80  
из них:        
Коммунальные услуги 223 272 100,00 272 100,00  
Работы, услуги по содержанию имущества 225 12 800,00 12 800,00  
Прочие работы, услуги 226 878 092,80 878 092,80  
Прочие расходы 290 200 000,00 200 000,00  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 817 976,71 817 976,71  
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 400 000,00 400 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 340 417 976,71 417 976,71  
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х      
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 31 250,00 31 250,00  
в том числе: Х      
Услуга № 1. Договор № б/н от 29.05.2015г. "О стратегическом партнерстве" Х 31 250,00 31 250,00  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты, всего: 900 31 250,00 31 250,00  
в том числе:        
Прочие расходы 290 31 250,00 31 250,00  
Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения   В.В.Житников
(уполномоченное  лицо)   (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   М.В.Петрусевич
        (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель       Л.В.Белоусова
телефон 8-3919-75-30-01     (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"________________ 20____ г.